KTB투자증권에서 5일 휴켐스(069260)에 대해 "실적 양호한 가운데 배당 메리트도 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "글로벌 과점 구조(상위 5사 76%) 등을 감안하면 동 공장 가동 이후에도 TDI 가격은 비교적 높은 수준 유지 예상. 이에 따라 동사 기준 현재의 최고 마진 상황은 하반기에도 어느 정도 유효할 것으로 추정됨. 글로벌 우레탄 시장은 매년 3~4%의 견고한 성장세 지속"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q18 실적은 시장 예상치를 다소 상회할 전망. 이는 MDI 원료인 MNB 판매량이 수요처 가동률 상승으로 전분기대비 증가할 것으로 보이고, 온실가스 배출권 판매량도 60만톤(1Q18 15만톤) 수준으로 늘어나기 때문임"라고 밝혔다.
한편 "한편 국내 온실가스 배출 기준이 강화되면서 최근 배출권(KOC) 가격 상승세. 연간 160만톤 내외 판매 가능한 동사의 경우 금년 4Q에도 이에 따른 (+) 효과 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
32,267
35,600
26,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180705
BUY
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180705
KTB투자증권
BUY
35,000
20180515
한화투자증권
매수(유지)
35,600
20180510
신한금융투자
매수(유지)
32,000
20180427
키움증권
매수(유지)
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
