전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.29% 오른 11,150원을 기록하고 있는 보라티알은 지난 1개월간 6.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SDN | 3.8% | -27.7% | -7.2 |
| 서린바이오 | 2.9% | -13.2% | -4.5 |
| 보라티알 | 1.5% | -6.7% | -4.4 |
| 그랜드백화점 | 1.4% | -4.5% | -3.2 |
| 하이텍팜 | 1.3% | -11.0% | -8.4 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.6% | -6.4 |
| 유통 | 2.3% | -2.7% | -1.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 -2.6% |
| 서린바이오 | 11,150원 ▲350(+3.24%) | SDN | 1,765원 ▲35(+2.02%) |
| 하이텍팜 | 10,950원 ▲100(+0.92%) | 그랜드백화점 | 13,700원 ▼300(-2.14%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월22일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,836주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 26,757주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,079주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.1%를 보였으며 기관은 3.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.5%로 가장 높았고, 외국인이 28.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
