전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 높아 4일 오후 2시20분 현재 전일대비 0.99% 하락한 10,050원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 6.07% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -8.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리기술 | 5.1% | -34.1% | -6.6 |
| 아비코전자 | 3.8% | 14.9% | 3.9 |
| 인텔리안테크 | 3.1% | -10.1% | -3.2 |
| 대성엘텍 | 2.7% | -23.4% | -8.6 |
| 에스텍 | 1.0% | -6.1% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.8% | -6.5 |
| 일반전기전자 | 1.6% | -12.8% | -8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.25% |
| 우리기술 | 1,515원 ▲10(+0.66%) | 인텔리안테크 | 13,850원 ▲50(+0.36%) |
| 아비코전자 | 9,810원 ▼340(-3.35%) | 대성엘텍 | 1,050원 ▼20(-1.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 우리기술 | 대성엘텍 | 아비코전자 | 인텔리안테크 | |
| ROE | 11.3 | 22.2 | 2.9 | 12.2 | -18.7 |
| PER | 7.9 | 14.2 | 84.0 | 12.2 | - |
| PBR | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 17일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,171주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 19,076주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 37,247주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.2%를 보였으며 외국인은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.31%로 가장 높았고, 기관이 19.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
