[ET투자뉴스]상신이디피_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 4일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.26% 하락하면서 13,500원을 기록하고 있는 상신이디피는 지난 1개월간 13.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상신이디피의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 상신이디피의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -13.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상신이디피가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
상신이디피	3.8%	13.5%	3.5
엘컴텍	3.0%	-19.0%	-6.3
파워로직스	2.1%	-13.5%	-6.4
아이원스	1.8%	-8.4%	-4.6
인탑스	1.1%	-6.1%	-5.5
코스닥	1.5%	-10.0%	-6.6
IT부품	1.2%	-15.6%	-13.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 1.94% 하락하고 있다.

아이원스	12,500원 ▲100(+0.81%)	파워로직스	4,265원 ▲10(+0.24%)
엘컴텍	2,010원 ▼65(-3.13%)	인탑스	8,520원 ▼60(-0.70%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.18%로 업종평균 수준.PER은 62.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.84로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상신이디피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	상신이디피	파워로직스	엘컴텍	인탑스	아이원스
ROE	6.1	12.4	6.5	8.9	4.9
PER	62.7	7.2	33.9	3.9	28.1
PBR	3.8	0.9	2.2	0.4	1.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 505,529주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 210,302주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 295,227주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 상신이디피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.07%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.29%를 보였으며 기관은 6.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.18%로 가장 높았고, 외국인이 14.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,300원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월3일 :상신이디피(주) 증권 발행결과(자율공시)(주주배정 유상증자)
6월26일 :상신이디피(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com