전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.51% 하락하면서 2,610원을 기록하고 있는 롯데손해보험은 지난 1개월간 12.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데손해보험의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 3.2% | -19.7% | -6.1 |
| 롯데손해보험 | 1.6% | -12.3% | -7.6 |
| 넥센 | 1.6% | -13.1% | -8.2 |
| SK증권 | 1.5% | -11.6% | -7.7 |
| 흥국화재 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.9% | -6.7% | -7.4 |
| 금융업 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.84% |
| 흥국화재 | 6,250원 ▼30(-0.48%) | SK증권 | 1,025원 0 (0.00%) |
| 한화투자증권 | 2,390원 ▼75(-3.04%) | 넥센 | 6,080원 ▼320(-5.00%) |
| 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월21일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 211,579주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 106,917주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 318,496주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 롯데손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.27%를 보였으며 기관은 5.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.48%로 가장 높았고, 외국인이 10.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
