[ET투자뉴스]화승인더_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 7,620원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 18.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 -10.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스모신소재	3.4%	5.0%	1.4
에이블씨엔씨	3.0%	-4.7%	-1.5
유니드	1.9%	-11.9%	-6.2
화승인더	1.7%	-18.1%	-10.6
한국쉘석유	1.4%	3.6%	2.5
화학	1.2%	-6.2%	-5.1
코스피	0.9%	-6.7%	-7.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.87%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.87% 하락하고 있다.

한국쉘석유	345,500원 ▼3500(-1.00%)	에이블씨엔씨	15,350원 ▼200(-1.29%)
유니드	51,000원 ▼100(-0.20%)	코스모신소재	21,000원 ▲650(+3.19%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.38%로 업종평균 상회. PER은 7.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	화승인더	에이블씨엔씨	한국쉘석유	코스모신소재	유니드
ROE	20.0	5.9	29.0	7.5	9.2
PER	7.1	21.0	18.8	71.6	7.6
PBR	1.4	1.2	5.5	5.4	0.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 361,650주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,095,009주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,456,659주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.94%, 외국인 44.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.65%를 보였으며 기관은 20.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.72%로 가장 높았고, 외국인이 39.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,890원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,890원대는 전체 거래의 33.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,170원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월11일 :화승인더스트리(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com