[ET투자뉴스]셀바스AI_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오후 1시20분 현재 전일대비 12.97% 오른 6,270원으로 강세를 보이고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 12.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
셀바스AI	5.4%	12.8%	2.3
바이오닉스진	4.0%	-8.6%	-2.1
엔터메이트	3.1%	9.8%	3.1
한국전자인증	2.5%	-16.0%	-6.3
이니텍	1.5%	-8.5%	-5.6
코스닥	1.5%	-9.8%	-6.5
소프트웨어	1.4%	-6.4%	-4.5

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.07% 상승중이다.

바이오닉스진	8,260원 ▲250(+3.12%)	한국전자인증	5,460원 0 (0.00%)
이니텍	7,000원 ▼100(-1.41%)	엔터메이트	2,590원 ▼110(-4.07%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.22%로 업종평균 하회. PBR은 2.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	셀바스AI	바이오닉스진	엔터메이트	이니텍	한국전자인증
ROE	-13.9	-6.7	-79.8	5.5	11.7
PER	-	-	-	14.2	31.4
PBR	2.5	13.1	8.6	0.8	3.7
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 18,874주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 573,513주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 1주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 573,514주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 셀바스AI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.94%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.22%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.86%, 외국인이 14.13%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.24%, 외국인이 14.75%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 6,460원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,460원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,460원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,460원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,460원대의 저항가능성과 5,640원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

6월27일 :(주)셀바스에이아이 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com