전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아 3일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 30,300원을 기록하고 있는 와이엠티는 지난 1개월간 10.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이엠티의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이엠티의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이엠티가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에프씨 | 5.2% | 7.0% | 1.3 |
| 티케이케미칼 | 3.5% | -7.1% | -2.0 |
| 코스온 | 2.8% | -11.2% | -3.9 |
| 와이엠티 | 2.7% | -10.4% | -3.8 |
| 코리아나 | 2.3% | -17.2% | -7.4 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.5% | -6.3 |
| 화학 | 1.6% | -7.3% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.66% |
| 코스온 | 12,350원 ▼250(-1.98%) | 티케이케미칼 | 2,405원 ▼20(-0.82%) |
| 에스에프씨 | 5,490원 ▲80(+1.48%) | 코리아나 | 5,620원 0 (0.00%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,414주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 46,854주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,268주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 와이엠티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.53%를 보였으며 기관은 13.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.18%로 가장 높았고, 기관이 13.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
