[ET투자뉴스]동아에스티_상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준

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위험대비수익률 -5.8, 업종지수보다 높아 3일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.34% 오른 87,300원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
파미셀	3.4%	-21.1%	-6.2
삼진제약	2.1%	-8.2%	-3.8
JW중외제약	2.0%	-15.8%	-7.8
종근당	1.8%	-3.8%	-2.1
동아에스티	1.7%	-10.0%	-5.8
의약품	2.2%	0.8%	0.3
코스피	0.9%	-5.9%	-6.5

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.56%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 1.56% 상승중이다.

파미셀	15,500원 ▲500(+3.33%)	삼진제약	43,950원 ▲300(+0.69%)
종근당	101,000원 ▲2900(+2.96%)	JW중외제약	34,100원 ▲500(+1.49%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.34%로 업종평균 수준.PER은 54.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동아에스티	파미셀	삼진제약	JW중외제약	종근당
ROE	2.3	-6.7	17.3	4.0	13.5
PER	54.4	-	18.7	62.4	19.0
PBR	1.3	17.0	3.2	2.5	2.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,488주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 41,642주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 43,130주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.02%, 외국인 29.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.33%를 보였으며 기관은 28.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.54%로 가장 높았고, 기관이 31.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 101,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 101,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com