현대차투자증권에서 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국에서 전해질 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
현대차투자증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 실적은 예상보다 양호한 중국 굴삭기 판매호조로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 전망. 미중 무역분쟁에 따른 거시경제 우려로 동사 주가 억눌려 있으나 중국시장 M/S 확대로 인한 실적 개선폭은 건설기계 업종 내 최고 수준"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 실적은 연결 매출액 2조 1,330억원, 영업이익 2,700억원으로 추정. 2분기 실적호조의 주요 근거는 동사의 중국 시장 굴삭기 매출. 당사는 동사의 2분기중국 굴삭기 판매 대수가 1분기와 같은 수준의 5,000대를 예상, 중국시장 ASP 역시 1분기 대비 보합일 것으로 예상"라고 밝혔다.
한편 "미중 무역분쟁에 따른 거시경제우려, 중국 건설 경기 침체 우려로 동사 주가는 실적개선이 주가에 반영되지 않고 있으나 현재까지 중국 건설경기는 견조한 모습을 유지하고 잇음. 미중 무역분쟁이 해소된다는 전제 하에서는 할인 받고 있는 건설기계 업종 멀티플이 상향될 가능성이 있음"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
13,293
15,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180703
BUY
12,500
20180427
매수
12,000
20180410
매수
11,000
20171106
매수
11,000
20171018
매수
11,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180703
현대차투자증권
BUY
12,500
20180629
KTB투자증권
BUY
15,000
20180628
KB증권
BUY(유지)
13,500
20180628
유진투자증권
BUY(유지)
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
