전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 2일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 25,250원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 6.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동방아그로 | 5.7% | 1.3% | 0.2 |
| 극동유화 | 3.4% | -5.8% | -1.7 |
| 테이팩스 | 2.4% | -6.1% | -2.5 |
| 조광페인트 | 2.1% | -10.7% | -5.0 |
| 성보화학 | 1.2% | -3.7% | -3.1 |
| 화학 | 1.1% | -2.5% | -2.2 |
| 코스피 | 0.8% | -5.0% | -6.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.22% |
| 극동유화 | 3,560원 ▼45(-1.25%) | 조광페인트 | 8,010원 ▼300(-3.61%) |
| 성보화학 | 6,200원 ▼100(-1.59%) | 동방아그로 | 7,720원 ▼130(-1.66%) |
| 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,122주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 25,136주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,258주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 테이팩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.27%를 보였으며 기관은 3.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.78%로 가장 높았고, 기관이 9.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
