교보증권에서 2일 GS건설(006360)에 대해 "실적 성장에 따른 주가 레벨업이 가장 기대되는 업체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2018년 영업이익 9,870억원(YoY +209.8%), 주택 견조&해외 이익 개선에 따른 영업이익 급증. 2018년 실적은 매출액 12.6조원(YoY +7.9%), 영업이익 9,870억원(YoY +209.8%)로 영업이익 급증 전망. 주택 분양물량 증가에 따른 실적 견인 증가, 해외 플랜트 이익 정상화 지속 등 업계 최고수준 실적 지속 예상"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2Q18 실적은 매출액 3.1조원(YoY +4.4%), 영업이익 1,880억원(YoY +118.5%)로 추정, 시장 기대치(1,900억원) 부합 예상"라고 밝혔다.
한편 "최근 주가 상승 불구, 지속적 이익 추정치 상향으로 추정 멀티플 낮은 수준 지속. 주택 시장 확대 / 남북 경협 등 시장 확대에 따른 업종 멀티플 상향시 주가 상승 탄력 업종내 최대 예상. 세자리수 영업이익 증가 연간 지속될 전망. 업종내 Top-Pick"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
56,118
70,000
43,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180702
BUY
62,000
20180604
매수(유지)
62,000
20180409
매수(유지)
50,000
20180320
매수(유지)
44,000
20180205
매수(유지)
44,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180702
교보증권
BUY
62,000
20180626
BNK투자증권
매수
60,000
20180618
한국투자증권
매수(유지)
52,000
20180615
KTB투자증권
BUY
64,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
