KB증권에서 2일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대일렉트릭의 주가는 남북정상회담과 북미정상회담 등으로 향후 대북 경협사업이 활성화될것에 대한 기대감이 반영되면서 4월 10일부터 5월 15일까지 약 한달 동안 49.3%나 급등하였다. 그러나 6월 들어 차익실현과 2분기 실적우려 등으로상승분을 모두 반납하는 등 극심한 주가변동을 보이고 있다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "현대일렉트릭의 올해 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 4,705억원 (-4.2% YoY), 영업이익102억원 (-66.6% YoY, 영업이익률 2.2%)을 기록할 전망이다. 최근 6개월 컨센서스가 매출액5,355억원, 영업이익 222억원임을 감안하면 시장 기대치에는 미치지 못할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "미국공장 증설에 따른 초고압 변압기 반덤핑 이슈 회피,스마트공장 구축과 인력 구조조정에 따른 고정비 절감, 하반기 이후 조선사 및 중동向 물량의증가로 인한 점진적인 실적개선 가능성 등을 고려하면 현재 주가수준에서는 매수관점의 접근이유효할 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 390,000원까지 높아졌다가 2018년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(상향)
HOLD
목표주가
102,500
110,000
95,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180702
BUY(유지)
95,000
20180529
매수(유지)
112,500
20180411
매수(유지)
100,000
20180307
BUY(유지)
115,000
20180209
매수(유지)
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180702
KB증권
BUY(유지)
95,000
20180629
KTB투자증권
BUY
110,000
20180503
유진투자증권
HOLD(하향)
100,000
20180503
삼성증권
HOLD
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
