전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 29일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.95% 오른 22,350원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
남해화학 | 5.0% | -16.4% | -3.2 |
제이준코스메틱 | 4.0% | -5.3% | -1.3 |
송원산업 | 2.7% | -16.9% | -6.2 |
유니드 | 1.9% | -8.5% | -4.4 |
LG하우시스 | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
화학 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
코스피 | 0.9% | -5.6% | -6.2 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.82% |
LG하우시스 | 69,100원 ▼500(-0.72%) | 유니드 | 51,900원 ▼500(-0.95%) |
남해화학 | 15,300원 ▲300(+2.00%) | 송원산업 | 22,200원 ▼650(-2.84%) |
증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
제이준코스메틱 | 유니드 | 남해화학 | LG하우시스 | 송원산업 | |
ROE | 27.7 | 9.2 | 5.6 | 8.1 | 8.8 |
PER | 14.5 | 7.6 | 31.3 | 7.9 | 16.9 |
PBR | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 1.5 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 191,767주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 69,825주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 261,592주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 3.1%로 적정수준 최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.98%를 보였으며 기관은 6.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.99%로 가장 높았고, 외국인이 11.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.4%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
현재주가 근처인 22,900원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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