전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 5,000원을 기록하고 있는 셀바스헬스케어는 지난 1개월간 18.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스헬스케어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스헬스케어가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디지탈옵틱 | 5.9% | -18.6% | -3.1 |
| 오스테오닉 | 3.7% | 2.3% | 0.6 |
| 시스웍 | 3.0% | -6.2% | -2.0 |
| 하이로닉 | 2.3% | -20.8% | -9.0 |
| 셀바스헬스케어 | 2.3% | -18.7% | -8.1 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.0% | -3.8 |
| 의료,정밀기기 | 1.4% | -8.5% | -6.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 +0.97% |
| 디지탈옵틱 | 1,775원 ▼15(-0.84%) | 오스테오닉 | 6,350원 ▼100(-1.55%) |
| 하이로닉 | 5,040원 ▼20(-0.40%) | 시스웍 | 3,495원 ▼50(-1.41%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 14,316주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,841주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 74,157주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 셀바스헬스케의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.19%를 보였으며 기관은 0.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.04%로 가장 높았고, 외국인이 10.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
