[ET투자뉴스]삼천리_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 20일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.77% 오른 115,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국가스공사	2.8%	5.7%	2.0
삼천리	1.3%	3.1%	2.4
서울가스	0.9%	1.8%	1.9
지역난방공사	0.8%	-1.0%	-1.2
부산가스	0.6%	-0.7%	-1.1
전기가스업	1.6%	-4.2%	-2.6
코스피	0.8%	-3.3%	-4.1

관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 0.83% 상승중이다.

지역난방공사	66,900원 ▼100(-0.15%)	부산가스	35,900원 ▲50(+0.14%)
한국가스공사	62,900원 ▲1900(+3.11%)	서울가스	91,300원 ▲1000(+1.11%)

증권사 목표주가 131,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 목표주가는 131,000원이다. 현재 주가는 115,000원으로 16,000원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 정부주도의 우호적인 정책과 주주환원 강화 기대, 2018년 실적 턴어라운드와 정부주도의 우호적인 정책 도입 가능성, 주주환원 정책 강화 기대감을 감안하면 현 주가에서는 하락보다 상승 가능성이 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 131,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.24%로 업종평균 수준.PER은 14.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.34로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼천리	부산가스	한국가스공사	지역난방공사	서울가스
ROE	2.3	5.5	-18.3	4.7	2.0
PER	14.6	12.0	-	8.9	24.2
PBR	0.3	0.7	0.7	0.4	0.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,541주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 8,767주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,774주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.86%, 외국인 37.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.94%를 보였으며 기관은 28.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.77%로 가장 높았고, 기관이 33.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

주요 매물구간인 123,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 123,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 123,000원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 121,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com