전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 높아 20일 오후 12시55분 현재 전일대비 15.01% 오른 5,480원으로 강세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 7.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 양지사 | 4.8% | 0.9% | 0.1 |
| 더블유에프엠 | 4.8% | 19.7% | 4.1 |
| 드림시큐리티 | 3.2% | -7.1% | -2.2 |
| 넵튠 | 3.2% | -17.4% | -5.4 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 3.2% | -5.6% | -1.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| 출판,매체복제 | 1.5% | -6.2% | -4.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +2.05% |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2,030원 ▼20(-0.98%) | 더블유에프엠 | 4,735원 ▲180(+3.95%) |
| 넵튠 | 10,450원 ▲450(+4.50%) | 양지사 | 11,050원 ▲500(+4.74%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 드림시큐리티 | 더블유에프엠 | 넵튠 | 양지사 | 퓨쳐스트림네트웍스 | |
| ROE | 0.9 | -9.3 | -93.9 | -7.5 | 1.1 |
| PER | 129.3 | - | - | - | 307.1 |
| PBR | 1.1 | 8.3 | 6.4 | 2.9 | 3.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2017년12월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 471,214주를 순매도했고, 기관도 최근 매도관점을 가지면서 1주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 471,215주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.01%로 적정수준 최근 한달간 드림시큐리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.82%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.94%, 외국인이 10.05%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.11%, 외국인이 10.88%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
