교보증권에서 20일 S-Oil(010950)에 대해 "신규 프로젝트 상업 생산 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "휘발유 마진 개선 및 신규 프로젝트 상업 생산 임박, 매수 추천. 3분기 휘발유 소비 최성수기 진입에 따른 7월 이후 휘발유 마진 개선 기대"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2분기 영업이익 4,531억원(QoQ +1,976억원), 정유 개선에 힘입어 증익. 석유화학 감익 불구, 정유 실적 급증에 힘입어 증익.. 시장 컨센서스 상회(+5.5%) "라고 밝혔다.
한편 "PX？벤젠 스프레드 악화 영향으로 감익. ③ 윤활유: 성수기 불구, 신규설비 증설 영향으로 보합. 유가 급등에 따른 재고관련 이익 급증 및 정제마진 선전(QoQ -0.2$/B)에 힘입어 큰 폭 개선"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY
매수(유지)
목표주가
154,476
190,000
129,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180620
BUY(유지)
153,000
20180529
매수(유지)
153,000
20180426
매수(유지)
153,000
20180322
매수(유지)
153,000
20171010
매수(유지)
153,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180620
교보증권
BUY(유지)
153,000
20180619
KTB투자증권
BUY
155,000
20180618
KB증권
BUY(유지)
147,000
20180614
미래에셋대우
매수
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
