SK증권에서 20일 SK케미칼(285130)에 대해 "백신명가로 거듭나는 중 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "2006 년부터 백신에 집중하여 백신관련 인프라 구축 및 R&D 투자비용으로 약 4,000억원을 집행함. 그 노력의 결과로 2015 년에 국내 최초 3 가 세포 배양 독감 백신 ‘스카이셀플루’를 출시하였고 2016 년에는 4 가 독감 백신 ‘스카이셀플루 4’, 2017 년에는 대상포진백신 ‘스카이조스터’, 2018 년 6 월에는 수두백신 ‘스카이바이셀라주’를 잇달아 출시하면서 국내 세포배양 백신 기술의 선두주자로 거듭나는 중"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2018 년 2 월 동사의 세포배양 백신 기술은 사노피로 1,700 억원에 기술이전 되면서 사노피가 개발하는 범용 독감 백신에 동사의 기술이 적용될 예정. 이번 기술이전 금액은 국내 백신 기술 수출 금액으로는 역대 최대 금액임. 그러므로 이번 동사의 백신개발 기술력은 글로벌 수준임을 입증하는 것이라 판단되어 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "동사는 백신사업 R&D 와 생산기술에 더욱 집중하기 위해 7월 1 일 백신사업부문을 분할해 신규법인(SK 바이오사이언스(가칭))을 신설하고 프리미엄 백신 개발에 나설 계획임. 이 안건은 지난 6 월 15 일에 주주총회 승인이 났으며 7 월부터는 본격적인 분할에 들어갈 예정"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
130,000
140,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180620
매수(유지)
140,000
20180410
매수(유지)
140,000
20180105
매수(신규편입)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180620
SK증권
매수(유지)
140,000
20180612
골든브릿지투자증권
매수(신규)
120,000
20180516
KB증권
매수(유지)
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
