전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 356,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 6.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성 | 2.9% | 1.5% | 0.5 |
| 롯데케미칼 | 2.2% | -6.2% | -2.8 |
| 한국타이어 | 2.0% | -5.5% | -2.7 |
| S-Oil | 1.6% | 5.2% | 3.2 |
| 아모레퍼시픽 | 1.6% | -7.8% | -4.8 |
| 화학 | 0.8% | -1.1% | -1.3 |
| 코스피 | 0.7% | -4.0% | -5.7 |
| 증권사 목표주가 567,100원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데케미칼 | 아모레퍼시픽 | S-Oil | 한국타이어 | 효성 | |
| ROE | 19.1 | 10.6 | 15.7 | 11.2 | 12.3 |
| PER | 5.3 | 41.4 | 12.1 | 7.9 | 10.2 |
| PBR | 1.0 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 21,338주, 19,055주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 130,703주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 189,411주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 320,114주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.25%, 외국인 39.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.25%를 보였으며 개인은 24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.32%로 가장 높았고, 기관이 34.37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
