전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.4로 상위권, 업종지수보다 높아 18일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.17% 하락하면서 27,500원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 6.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메디포스트 | 2.9% | -8.0% | -2.7 |
| 콜마비앤에이치 | 2.6% | -6.3% | -2.4 |
| 코오롱생명과학 | 2.4% | 2.2% | 0.9 |
| 차바이오텍 | 2.1% | -18.3% | -8.7 |
| 씨젠 | 1.6% | -6.5% | -4.0 |
| 코스닥 | 1.0% | -2.9% | -2.9 |
| 제약 | 1.4% | -3.9% | -2.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -3.65% |
| 코오롱생명과학 | 74,200원 ▼1700(-2.24%) | 메디포스트 | 95,000원 ▼7500(-7.32%) |
| 차바이오텍 | 16,750원 ▼250(-1.47%) | 씨젠 | 30,300원 ▼1350(-4.27%) |
| 증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 13,759주를 순매수했고, 외국인은 3,614주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,652주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 91,497주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 102,149주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.77%, 외국인 24.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.84%를 보였으며 기관은 19.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.42%로 가장 높았고, 외국인이 33.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
