이 시각 현재 방산주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1080.83p로 전일보다 3.12% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -1% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 퍼스텍, 휴니드가 각각 10.83%, 1.19% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 스페코와 빅텍은 각각 -3.65%와 -0.76% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
방산주(지수:1080.83 전일비:▲3.12%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
퍼스텍
7,470
▲730
10.8%
20,666,006
휴니드
12,750
▲150
1.2%
48,258
빅텍
3,280
▼-25
-0.8%
3,076,978
스페코
6,860
▼-260
-3.7%
519,507
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_시장의 관심을 받으며 강세
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 상승하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 시장의 관심을 받으며 강세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
06/12
3(1.19)
1(10.83)
5(-3.65)
4(-0.76)
2(3.12)
05/21
3(1.63)
5(1.22)
1(4.5)
4(1.45)
2(2.16)
05/10
4(1.29)
1(7.02)
5(0.66)
2(3.66)
3(3.16)
05/04
5(2.61)
4(3.45)
1(5.53)
2(4.43)
3(3.99)
05/02
5(0.45)
3(3.04)
1(8.44)
4(2.82)
2(3.66)
전체순위
5
3
2
4
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_퍼스텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 퍼스텍(45.89%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 퍼스텍(0.84), 스페코(0.59), 휴니드(0.51)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 퍼스텍(4.5)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-0.01
45.89
6.2
-1.8
13.19
변동성
3.28
10.21
10.37
3.11
3.53
위험도
0.51
0.84
0.59
0.47
0.74
전체순위
4
1
2
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
