전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.74% 오른 41,300원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 10.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보스타 | 5.1% | 68.9% | 13.5 |
| 진성티이씨 | 4.4% | -2.2% | -0.5 |
| 유니슨 | 4.0% | -12.4% | -3.0 |
| 브이원텍 | 3.5% | -5.4% | -1.5 |
| 제이브이엠 | 2.1% | -10.0% | -4.7 |
| 코스닥 | 1.2% | 2.9% | 2.4 |
| 기계,장비 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.98% |
| 로보스타 | 34,200원 ▲250(+0.74%) | 브이원텍 | 28,750원 ▲450(+1.59%) |
| 유니슨 | 2,945원 ▲20(+0.68%) | 진성티이씨 | 11,050원 ▲100(+0.91%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제이브이엠 | 로보스타 | 유니슨 | 진성티이씨 | 브이원텍 | |
| ROE | 11.8 | 21.0 | -19.1 | 13.5 | 22.5 |
| PER | 17.7 | 25.0 | - | 17.8 | 12.8 |
| PBR | 2.1 | 5.3 | 3.2 | 2.4 | 2.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 18일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,239주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 72,402주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 89,641주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.57%, 외국인 15.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.57%를 보였으며 외국인은 15.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.99%로 가장 높았고, 기관이 36.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
