이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1273.14p로 전일보다 2.12% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.91% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 대림산업, 현대건설이 각각 3.45%, 2.55%, 2.5% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
건설주(지수:1273.14 전일비:▲2.12%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
GS건설
48,000
▲1,600
3.5%
442,616
대림산업
84,600
▲2,100
2.6%
102,049
현대건설
69,600
▲1,700
2.5%
2,893,696
두산건설
3,220
▲10
0.3%
137,660
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
06/05
2(2.55)
3(2.5)
1(3.45)
5(0.31)
4(2.12)
06/04
2(-2.02)
5(-3.14)
4(-2.83)
1(-1.23)
3(-2.27)
06/01
1(0.24)
5(-5.01)
3(-2.65)
4(-2.84)
2(-2.57)
05/29
1(-4.35)
4(-5.44)
5(-7.07)
2(-4.92)
3(-5.42)
05/28
5(8.2)
1(29.89)
3(12.42)
2(14.46)
4(8.76)
전체순위
1
5
4
2
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆건설주 테마 종목 종합평가_GS건설 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 GS건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, GS건설(1.17%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 GS건설(0.53), 현대건설(0.53)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
등락률
-2.19
-0.43
1.17
-10.8
-2.81
변동성
3.49
10.88
5.22
6.09
6.23
위험도
0.46
0.53
0.53
0.38
0.48
전체순위
3
2
1
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
