메리츠종금증권에서 31일 코미코(183300)에 대해 "성장은 여전히 유효하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 코미코(183300)에 대해 "판매가격(P) 상승과 판매량(Q) 증가가 동시에 이뤄지고 있다. 판매가격 상승 이유는 기존 코팅 기술 대비 가격이 비싼 신기술 코팅 FineCera 와 NOVA 의 매출 비중이 증가했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "향후 NOVA 코팅의 판매량 증가도 예상된다. 전체적인 제품 증가를 기대하며 이는 업황 호조에 따른 전방 반도체 공장의 가동률 증가에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "‘18 년 매출액은 1,555 억원(+23.9% YoY), 영업 이익 333 억원(+25.7% YoY, OPM 21.5%)을 전망한다. 반도체 공정의 미세화로 실적이 지속적으로 개선되는 가운데, 대만에서 증설하고 있는 신공장이 ‘18 년 하반기부터 가동되기 시작한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
39,750
43,000
36,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180531
매수
36,000
20171121
매수
36,000
20170816
매수(신규)
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180531
메리츠종금증권
매수
36,000
20180430
한국투자증권
매수(유지)
40,000
20180413
NH투자증권
매수(유지)
43,000
20180409
골든브릿지투자증권
매수(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
