SK증권에서 31일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "하반기 전망은 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "아디다스의 연간 매출액 성장률 전망 역시 y-y +10% 이상으로 하반기 월드컵 효과와 더불어 여전히 동사에게 우호적인 상황. 고단가 제품 생산 비중 확대로 ASP 는 올해에도 $0.5 증가한 $13.4 달러가 될 것으로 예상하며, 부스트미드솔 생산법인은 2 분기 흑자전환 후 하반기 본격적으로 이익률 개선에 기여할 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "올해 부스트 생산법인의 매출액은 392 억원(OPM 15.7%)으로 추정하며, 부스트 완제품 생산이 시작되는 2019 년에는 수익성뿐 아니라 ASP 증가도 함께 기대해 볼 수 있어 더욱 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "1 분기까지 지속되었던 고객사 아디다스의 재고조정이 일단락되며, 2 분기에는 지연되었던 출하가 진행되면서 성수기 효과와 함께 q-q, y-y 모두 큰 폭의 외형 성장과 수익성 개선을 이룰 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
30,000
31,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180531
매수(신규편입)
31,000
20180416
매수(신규편입)
27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180531
SK증권
매수(신규편입)
31,000
20180531
DB금융투자
매수(유지)
30,000
20180528
하나금융투자
매수
29,000
20180528
리딩투자증권
BUY(INITIATE)
31,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
