케이프투자증권에서 31일 지역난방공사(071320)에 대해 "하반기 점진적인 마진 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2018년 1분기 실적 부진에 따른 주가는 반영한 것으로 판단되며, 7월 열요금 정산과 하반기 전기부문 이익 성장을 감안하면 긍정적인 시각 유지가 필요한 시점"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "실적 악화로 7월에 예정되어 있는 요금정산에서 일부 회복이 가능할 전망. 또한, 전기사업부문은 신규발전소 가동으로 매출액과 영업이익이 증가하고 있어 하반기부터 점진적인 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "발전설비 증설효과와 열요금 정산 등을 감안하면 하반기부터 예상 실적 수준으로 복귀할 전망. 2018년 이익성장에 따른 배당 수익률이 4.5%가 예상되고 있어 장기적인 관점에서 긍정적인 시각 유지가 필요하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(DOWNGRADE)
목표주가
86,143
96,000
75,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180531
매수(유지)
95,000
20171201
매수(신규)
95,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180531
케이프투자증권
매수(유지)
95,000
20180524
하나금융투자
매수(상향)
85,000
20180518
한국투자증권
매수(유지)
92,000
20180510
KTB투자증권
HOLD
75,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
