[ET투자뉴스]롯데정밀화학_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.94% 오른 68,000원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 0.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스맥스	2.7%	7.7%	2.8
대한유화	2.6%	-5.8%	-2.2
롯데정밀화학	2.3%	-0.4%	-0.1
한화	1.8%	-11.1%	-6.1
코오롱인더	1.7%	-1.9%	-1.1
화학	1.0%	-3.0%	-3.0
코스피	0.6%	-2.8%	-4.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.63% 상승중이다.

코오롱인더	65,800원 ▼500(-0.75%)	대한유화	252,000원 ▲5000(+2.02%)
한화	35,600원 ▼200(-0.56%)	코스맥스	167,000원 ▲2000(+1.21%)

증권사 목표주가 93,700원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 93,700원이다. 현재 주가는 68,000원으로 25,700원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " AA/VAM 글로벌 공급부족의 수혜주, Dow의 VAM 불가항력 선언이후 VAM가격은 일주일간 6% 상승. 이는 원재료인 AA의 공급부족에 기인하며, AA/VAM 체인 전반적인 가격 추가 상승이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 85,000원을 제시했고, 한국투자증권의 이도연 에널리스트가 " 가파른 성장 대비 현저한 저평가, 2분기에 들어서며 전체 제품에 걸쳐 펀더멘털은 빠르게 개선되고 있다. 이에 2분기 예상 영업이익과 순이익 추정치를 각각 9%, 11% 상향했고, 2분기 예상 영업이익은 전분기대비 31%, 전년동기대비 94% 증가해 컨센서스를 17% 상회할 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 19.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	롯데정밀화학	코오롱인더	코스맥스	한화	대한유화
ROE	6.9	5.9	9.2	10.1	14.1
PER	19.9	12.2	77.0	1.8	7.6
PBR	1.4	0.7	7.1	0.2	1.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 79,218주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 51,156주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 130,374주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.23%, 외국인 32.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.51%를 보였으며 기관은 31.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.51%로 가장 높았고, 개인이 30.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

현재주가 근처인 70,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 70,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,200원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 70,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 70,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com