전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.17% 오른 27,500원을 기록하고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 4.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유진로봇 | 4.7% | -9.9% | -2.1 |
| HB테크놀러지 | 3.4% | -6.7% | -1.9 |
| 브이원텍 | 2.9% | -4.5% | -1.5 |
| 뉴파워프라즈마 | 2.3% | -9.7% | -4.2 |
| 제우스 | 1.9% | 10.5% | 5.5 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.5% | 1.2 |
| 기계,장비 | 1.3% | 0.9% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.68% |
| 뉴파워프라즈마 | 24,750원 ▲750(+3.13%) | 제우스 | 17,350원 0 (0.00%) |
| HB테크놀러지 | 2,725원 ▲165(+6.45%) | 유진로봇 | 4,775원 ▼150(-3.05%) |
| 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 606주를 사들인 반면 기관은 16주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 54,967주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 20,682주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 75,649주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 브이원텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.04%를 보였으며 기관은 7.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.83%로 가장 높았고, 기관이 11.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
