전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오후 12시35분 현재 전일대비 29.87% 오른 6,870원으로 강세를 보이고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 37.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 비금속업종의 위험대비수익률 5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유진기업 | 5.1% | 47.2% | 9.2 |
| 삼표시멘트 | 4.6% | 37.1% | 8.0 |
| 포스코켐텍 | 3.1% | 6.5% | 2.1 |
| 넥스턴 | 2.5% | 13.6% | 5.4 |
| 원익QnC | 2.0% | 11.3% | 5.6 |
| 코스닥 | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 비금속 | 3.3% | 17.6% | 5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +9.48% |
| 유진기업 | 10,850원 ▲2390(+28.25%) | 넥스턴 | 14,650원 ▲50(+0.34%) |
| 포스코켐텍 | 40,000원 ▼250(-0.62%) | 원익QnC | 16,300원 0 (0.00%) |
| 3월29일에 삼표시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,601.0억 | 104.0억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.2% 감소 | 44.6% 감소 | 71.9% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼표시멘트 | 포스코켐텍 | 원익QnC | 유진기업 | 넥스턴 | |
| ROE | 9.6 | 14.0 | 15.7 | 8.2 | 19.3 |
| PER | 11.5 | 25.3 | 14.4 | 12.2 | 9.3 |
| PBR | 1.1 | 3.6 | 2.3 | 1.0 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 299,314주를 사들인 반면 기관은 70,187주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 795,405주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,185주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 793,220주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 5%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.95%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.37%를 보였으며 기관은 3.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.46%로 가장 높았고, 외국인이 8.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
