[ET투자뉴스]대한제강_주요 매물구간인 8,750원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종지수보다 높아 28일 오후 12시25분 현재 전일대비 8.64% 오른 11,950원으로 강세를 보이고 있는 대한제강은 지난 1개월간 11.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국주철관	6.1%	1.5%	0.2
대한제강	5.0%	11.7%	2.3
한국철강	4.8%	-78.1%	-16.2
알루코	4.7%	22.3%	4.7
동부제철	2.6%	-9.0%	-3.4
코스피	0.5%	0.6%	1.2
철강금속	2.5%	5.0%	2.0

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +6.49%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 6.49% 상승중이다.

알루코	5,290원 ▲1095(+26.10%)	한국주철관	13,450원 ▲2350(+21.17%)
한국철강	8,480원 ▲480(+6.00%)	동부제철	10,150원 ▲460(+4.75%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.94%로 업종평균 수준.PER은 8.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대한제강	동부제철	알루코	한국철강	한국주철관
ROE	7.2	-117.5	11.2	5.4	2.1
PER	8.6	-	15.3	10.0	52.2
PBR	0.6	2.3	1.7	0.5	1.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 82,957주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 689,400주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 772,357주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.72%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.79%를 보였으며 기관은 14.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.13%로 가장 높았고, 외국인이 24.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

주요 매물구간인 8,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,750원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,150원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,150원대의 저항가능성과 8,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com