전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 23,950원을 기록하고 있는 뉴파워프라즈마는 지난 1개월간 16.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴파워프라즈마의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 뉴파워프라즈마의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴파워프라즈마가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 진성티이씨 | 5.5% | 14.3% | 2.5 |
| 로보스타 | 3.9% | 68.9% | 17.6 |
| HB테크놀러지 | 3.0% | -15.4% | -5.1 |
| 브이원텍 | 2.9% | -9.9% | -3.4 |
| 뉴파워프라즈마 | 2.2% | -16.1% | -7.3 |
| 코스닥 | 1.2% | 0.2% | 0.1 |
| 기계,장비 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +2.14% |
| 진성티이씨 | 12,400원 ▲1400(+12.73%) | 브이원텍 | 26,350원 ▼400(-1.50%) |
| 로보스타 | 33,700원 ▲900(+2.74%) | HB테크놀러지 | 2,550원 ▲5(+0.20%) |
| 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴파워프라즈마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 뉴파워프라즈마 | 로보스타 | 브이원텍 | HB테크놀러지 | 진성티이씨 | |
| ROE | 18.3 | 21.0 | 22.5 | 31.5 | 13.5 |
| PER | 9.5 | 20.5 | 13.5 | 4.4 | 18.6 |
| PBR | 1.7 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 2.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 980주를 순매수했고, 외국인은 4,313주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,315주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,315주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 31,630주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 뉴파워프라즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.3%를 보였으며 기관은 5.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.44%로 가장 높았고, 외국인이 20.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
