전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오전 10시55분 현재 전일대비 6.69% 오른 175,500원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 2.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LIG넥스원 | 4.1% | 7.0% | 1.7 |
| 현대건설기계 | 4.1% | -2.8% | -0.6 |
| 두산인프라코어 | 3.7% | 13.8% | 3.7 |
| 두산중공업 | 3.1% | 17.5% | 5.6 |
| 에이프로젠 KIC | 2.4% | 1.2% | 0.4 |
| 기계 | 2.3% | 2.2% | 0.9 |
| 코스피 | 0.5% | 0.4% | 0.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +6.31% |
| 두산중공업 | 19,850원 ▲1250(+6.72%) | 에이프로젠 KIC | 13,150원 ▼150(-1.13%) |
| 두산인프라코어 | 11,000원 ▲550(+5.26%) | LIG넥스원 | 45,600원 ▲250(+0.55%) |
| 증권사 목표주가 241,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,352주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 209,923주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 213,275주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.68%를 보였으며 외국인은 13.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.38%로 가장 높았고, 기관이 26.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락과 함께 정배열 구간을 이탈하면서 상승추세가 종결될 가능성이 높아지고 있다. |
