이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1069.78p로 전일보다 6.99% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.7% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대제철, 세아제강, POSCO가 각각 13.8%, 8.87%, 2.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철강주(지수:1069.78 전일비:▲6.99%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
현대제철
66,800
▲8,100
13.8%
1,128,368
세아제강
88,400
▲7,200
8.9%
32,793
POSCO
356,000
▲10,000
2.9%
74,773
세아베스틸
24,700
▲400
1.7%
16,102
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
05/28
5(1.65)
2(8.87)
1(13.8)
4(2.89)
3(6.99)
05/25
1(-2.41)
5(-5.47)
4(-4.09)
2(-3.08)
3(-3.77)
05/23
1(-0.99)
5(-2.93)
4(-2.35)
3(-2.35)
2(-2.15)
05/21
5(-5.27)
4(-3.9)
2(-1.39)
1(0.14)
3(-2.62)
05/16
2(-3.18)
4(-3.71)
5(-5.83)
1(-2.02)
3(-3.67)
전체순위
2
5
4
1
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철강주 테마 종목 종합평가_현대제철 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대제철(1.98%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대제철(0.54)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
등락률
-7.82
-3.26
1.98
-0.54
-2.3
변동성
2.37
4.19
5.66
2.19
3.28
위험도
0.3
0.46
0.54
0.49
0.46
전체순위
5
4
2
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
