전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.0, 업종지수보다 높아 25일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 10,200원을 기록하고 있는 팅크웨어는 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팅크웨어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팅크웨어의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팅크웨어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 라이트론 | 2.8% | -4.6% | -1.6 |
| 이노와이어리스 | 2.5% | -0.9% | -0.3 |
| 쎄트렉아이 | 1.9% | -10.6% | -5.5 |
| 유비쿼스 | 1.9% | -8.3% | -4.3 |
| 팅크웨어 | 1.8% | -5.6% | -3.0 |
| 코스닥 | 1.2% | -1.2% | -1.0 |
| 통신장비 | 1.5% | -4.5% | -3.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.75% |
| 쎄트렉아이 | 29,650원 ▼200(-0.67%) | 이노와이어리스 | 17,050원 ▼450(-2.57%) |
| 유비쿼스 | 22,750원 ▼700(-2.99%) | 라이트론 | 8,040원 ▼200(-2.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팅크웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 팅크웨어 | 쎄트렉아이 | 라이트론 | 이노와이어리스 | 유비쿼스 | |
| ROE | 4.4 | 7.8 | 2.6 | -15.3 | 13.8 |
| PER | 16.8 | 25.6 | 74.6 | - | 12.6 |
| PBR | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,533주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 115,101주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 150,634주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 팅크웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.53%를 보였으며 외국인은 8.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.43%로 가장 높았고, 기관이 9.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
