[ET투자뉴스]디에이테크놀_상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 25일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.95% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 3.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유지인트	5.5%	-25.4%	-4.6
디에스티로봇	3.2%	-19.3%	-6.0
한일진공	2.7%	-6.8%	-2.5
디에이테크놀로지	2.6%	-3.7%	-1.4
아바코	1.7%	-6.7%	-3.9
코스닥	1.3%	-2.1%	-1.6
기계,장비	1.5%	-5.0%	-3.3

관련종목들도 하락 우세, 기계,장비업종 -3.18%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 기계,장비업종이 3.18% 하락하고 있다.

유지인트	1,395원 ▼150(-9.71%)	디에스티로봇	1,630원 ▼40(-2.40%)
한일진공	2,265원 0 (0.00%)	아바코	7,390원 ▼50(-0.67%)

3월19일에 디에이테크놀 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	251.0억	5.0억	-10.0억
직전분기 대비	4.9% 감소	65.5% 감소	적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.03%로 업종평균 수준.PER은 28.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	디에이테크놀로지	아바코	한일진공	디에스티로봇	유지인트
ROE	8.8	8.0	-	23.3	-8.0
PER	28.7	15.8	-	11.6	-
PBR	2.5	1.3	-	2.7	1.2
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 61,413주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 1,500주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 62,913주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.43%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 86.5%, 외국인이 13.49%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 16,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,100원대의 저항가능성과 14,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

5월17일 :(주)디에이테크놀로지 신주인수권행사
4월26일 :(주)디에이테크놀로지 추가상장(BW행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com