전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 낮아 23일 오후 1시40분 현재 전일대비 8.87% 오른 15,950원으로 강세를 보이고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신성이엔지 | 3.9% | 6.5% | 1.6 |
| 폴루스바이오팜 | 3.4% | -21.5% | -6.3 |
| 대덕GDS | 3.0% | -5.9% | -1.9 |
| 디티알오토모티브 | 2.0% | -0.8% | -0.3 |
| 해성디에스 | 1.2% | -9.2% | -7.6 |
| 코스피 | 0.5% | -0.5% | -1.0 |
| 전기전자 | 1.6% | -0.4% | -0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +3.55% |
| 디티알오토모티브 | 33,250원 ▼800(-2.35%) | 해성디에스 | 17,200원 ▼150(-0.86%) |
| 폴루스바이오팜 | 11,700원 0 (0.00%) | 신성이엔지 | 1,730원 ▲5(+0.29%) |
| 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 2월26일에 대덕GDS 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,156.0억 | -7.0억 | 37.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.0% 감소 | 적자반전 | 78.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 대덕GDS 2/4분기(2018년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,110.0억 | 70.0억 | 70.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.2% 감소 | 19.4% 감소 | 8.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.1% 감소 | 20.5% 감소 | 16.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대덕GDS | 폴루스바이오팜 | 신성이엔지 | 디티알오토모티브 | 해성디에스 | |
| ROE | 3.3 | -3.3 | -84.8 | 12.6 | 13.5 |
| PER | 19.2 | - | - | 5.0 | 11.9 |
| PBR | 0.6 | 6.2 | 2.4 | 0.6 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 212,713주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 385,680주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 598,393주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.11%, 외국인 24.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.18%를 보였으며 기관은 15.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.53%로 가장 높았고, 외국인이 23.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
