전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.6, 업종지수보다 높아 17일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 4,545원을 기록하고 있는 세운메디칼은 지난 1개월간 14.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세운메디칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세운메디칼의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세운메디칼이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 강스템바이오텍 | 4.8% | -37.3% | -7.7 |
| 바이오니아 | 4.1% | -28.6% | -6.9 |
| 제노포커스 | 2.9% | -22.7% | -7.8 |
| 세운메디칼 | 1.9% | -14.6% | -7.6 |
| 경남제약 | 0.0% | % | |
| 코스닥 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
| 제약 | 2.0% | -16.4% | -8.2 |
| 2월23일에 세운메디칼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 149.0억 | 30.0억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.7% 감소 | 11.0% 감소 | 7.1% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세운메디칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세운메디칼 | 경남제약 | 바이오니아 | 제노포커스 | 강스템바이오텍 | |
| ROE | 10.0 | -1.2 | -24.1 | 3.0 | -46.9 |
| PER | 25.9 | - | - | 110.1 | - |
| PBR | 2.6 | 11.7 | 7.7 | 3.4 | 7.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2017년12월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 25,943주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 61,579주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 66,386주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 127,965주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 세운메디칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.21%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.28%로 가장 높았고, 외국인이 11.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
