전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.0, 업종지수보다 낮아 16일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 13,300원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 12.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세미콘라이트 | 4.7% | 22.6% | 4.8 |
| 알파홀딩스 | 4.4% | -40.8% | -9.2 |
| 비아트론 | 2.4% | -12.2% | -5.0 |
| 아이씨디 | 2.2% | 0.0% | 0.1 |
| 아나패스 | 2.0% | -15.1% | -7.5 |
| 코스닥 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| 반도체 | 1.1% | -4.7% | -4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.58% |
| 아나패스 | 17,200원 ▼150(-0.86%) | 세미콘라이트 | 2,740원 ▲100(+3.79%) |
| 알파홀딩스 | 13,200원 ▼200(-1.49%) | 아이씨디 | 10,150원 ▲150(+1.50%) |
| 2월23일에 비아트론 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 270.0억 | 62.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.7% 감소 | 37.2% 감소 | 73.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 112.8% 증가 | 34.5% 증가 | 58.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 비아트론 | 세미콘라이트 | 알파홀딩스 | 아이씨디 | 아나패스 | |
| ROE | 14.2 | -82.4 | -55.4 | 19.0 | -25.6 |
| PER | 10.9 | - | - | 6.1 | - |
| PBR | 1.5 | 5.8 | 4.1 | 1.2 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,506주를 사들인 반면 기관은 108주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 51,697주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 139,878주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 191,575주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.55%를 보였으며 기관은 7.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.13%로 가장 높았고, 외국인이 37.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
