KB증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "3분기까지 증익 추세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년대비 44% 증가 (전분기대비 20% 증가)한 263억원 (OPM 18.3%)으로 추정되어 분기 최대 실적을 달성할 전망. 3분기 영업이익도 계절적 성수기 효과가 반영되며 282억원 (+20% YoY, +7% QoQ, OPM 19.3%)으로 추정되어 최대 실적은 지속될 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 실적 관전포인트는 자회사인 한솔CNP 실적부진에도 불구하고 매출 증가보다는 양호한 수익성을 확보한 과산화수소 및 전자재료 매출증가에 따른 수익성 개선으로 판단되고, QD (퀀텀닷) 재료 매출이 삼성전자 VD 부문의 수요증가로 시장 우려와 달리 전분기대비 증가세를 기록한 것으로 평가된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 중장기 투자포인트는 반도체 과산화수소 매출확대에 따른 수익성 개선, 삼성전자 DRAM 신규증설 효과로 프리커서 (Precursor) 점유율 확대, 자회사 테이팩스의 신제품 효과의 매출 반영 등으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 100,000원까지 높아졌다가 2017년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
99,667
104,000
95,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180516
매수(유지)
95,000
20180222
매수(유지)
95,000
20170816
매수(유지)
95,000
20170516
매수(유지)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180516
KB증권
매수(유지)
95,000
20180417
한화투자증권
매수(유지)
100,000
20180320
신한금융투자
매수(유지)
104,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
