전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.4% 오른 9,400원을 기록하고 있는 인탑스는 지난 1개월간 5.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에너전트 | 2.1% | -9.8% | -4.6 |
| 에스코넥 | 2.0% | -4.7% | -2.3 |
| 파워로직스 | 1.8% | 9.1% | 5.0 |
| 유아이엘 | 1.7% | 8.6% | 5.0 |
| 인탑스 | 1.1% | -5.2% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.2% | -2.2% | -1.8 |
| IT부품 | 1.6% | 12.4% | 7.7 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 -1.51% |
| 에너전트 | 3,700원 ▲15(+0.41%) | 유아이엘 | 6,680원 ▲30(+0.45%) |
| 파워로직스 | 4,850원 ▼40(-0.82%) | 에스코넥 | 2,410원 ▲35(+1.47%) |
| 3월29일에 인탑스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 356.0억 | -8.0억 | -54.0억 |
| 직전분기 대비 | 81.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 82.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인탑스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 인탑스 | 에너전트 | 에스코넥 | 유아이엘 | 파워로직스 | |
| ROE | 8.8 | -17.8 | 22.2 | 11.4 | 12.1 |
| PER | 4.1 | - | 8.1 | 6.9 | 8.2 |
| PBR | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 103,087주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 348,043주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 451,130주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.87%를 보였으며 외국인은 10.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.3%로 가장 높았고, 기관이 25.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
