전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 11,550원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 10.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세화피앤씨 | 4.6% | 13.4% | 2.9 |
| 제닉 | 4.0% | 8.0% | 1.9 |
| 나노캠텍 | 3.9% | 1.1% | 0.2 |
| 바이오빌 | 3.2% | -3.5% | -1.0 |
| 디엔에프 | 2.1% | -10.5% | -4.9 |
| 코스닥 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| 화학 | 1.0% | -1.1% | -1.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.09% |
| 나노캠텍 | 6,710원 ▼230(-3.31%) | 제닉 | 16,900원 ▼250(-1.46%) |
| 세화피앤씨 | 6,940원 ▼60(-0.86%) | 바이오빌 | 3,890원 ▼20(-0.51%) |
| 3월19일에 디엔에프 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 204.0억 | 47.0억 | 39.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 15.8% 증가 | 8.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 31.9% 증가 | 21.8% 증가 | 30.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 디엔에프 | 세화피앤씨 | 나노캠텍 | 바이오빌 | 제닉 | |
| ROE | 15.9 | -61.3 | -4.8 | -16.5 | -9.8 |
| PER | 9.9 | - | - | - | - |
| PBR | 1.6 | 5.9 | 2.3 | 1.3 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월8일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,283주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 74,594주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 78,877주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.22%를 보였으며 기관은 10.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.45%로 가장 높았고, 기관이 21.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
