삼성증권에서 15일 에스엘(005850)에 대해 "어두운 상반기, 반전이 시작될 하반기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "동사 주가는 1H18 실적부진으로 미국공장 증설 이후 최저점인 2만원을 일시적으로 하회할 것으로 예상. 그러나, 동사는 현대/기아차 생산지 이동의 최대 수혜주로 6월 미국싼타페 생산을 기점으로 빠른 실적 회복이 예상된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "현대차그룹의 지배구조 개편, 한국생산 축소 및 LG그룹의 ZKW인수로 동사에 대해 구조개편의 압력 상승. 한국사업장 합리화로 비용축소 및 전략적 M&A 등 성장전략이 요구되는 상황"라고 밝혔다.
한편 "현대/기아차의 미국재고조정 및 모델 라인업 재배치로 1H18년에 미국공장 생산 급감. 그러나 미국시장의 정치적 리스크 완화를 위해 6월 이후 SUV모델 및 픽업트럭 투입으로 현지생산비중 확대가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
27,667
33,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180515
매수
26,000
20180410
매수
30,000
20180206
매수
34,000
20180108
매수
30,000
20171219
매수
27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180515
삼성증권
매수
26,000
20180410
이베스트투자증권
매수(유지)
33,000
20180315
흥국증권
HOLD(유지)
24,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
