[ET투자뉴스]아모레퍼시픽, "느낌이 좋다…" 매수(유지)-BNK투자증권

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BNK투자증권에서 10일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "느낌이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 2.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.




◆ Report briefing

BNK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "동사 주가는 최근 남북 정상회담 이후 대북 리스크 해소와 동시에 중국 정부의 사드 보복 해소에 대한 기대감이 커지자 상승세를 이어가고 있다. 중국 리스크 해소시 방한 관광객 증가에 따른 면세점 및 해외 매출액 증가율이 상승하고 이는 밸류에이션 재평가로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "면세점 매출액은 2분기부터 중국 관광객 증가에 따른 플러스 성장이 예상되는데, 중국 일부 지역(우한, 충칭) 한국 단체 관광 상품 판매 재개, 중국 개별 관광객 지속적 증가, 중국인 Luxury 화장품 선호도 증가 등으로 매출액 3,326억원(+41.1% YoY)가 전망된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가387,722426,000270,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 426,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180510매수(유지)390,000
20180410매수(유지)380,000
20180219매수(상향)320,000
20180209보유(유지)320,000
20180112보유(유지)320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180510BNK투자증권매수(유지)390,000
20180510이베스트투자증권매수(유지)426,000
20180510IBK투자증권매수(유지)390,000
20180510현대차투자증권MARKETPERFORM380,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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