전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 6,900원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 16.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리기술투자 | 4.4% | 21.4% | 4.8 |
| 제이콘텐트리 | 3.4% | -16.5% | -4.8 |
| 휴온스글로벌 | 2.6% | -10.9% | -4.1 |
| 제일홀딩스 | 1.5% | 0.7% | 0.4 |
| 원익홀딩스 | 1.5% | -10.2% | -6.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 금융 | 1.0% | -2.3% | -2.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업종 -0.53% |
| 제일홀딩스 | 15,250원 ▼350(-2.24%) | 원익홀딩스 | 6,410원 ▼80(-1.23%) |
| 우리기술투자 | 4,515원 ▲130(+2.96%) | 휴온스글로벌 | 68,000원 ▼1900(-2.72%) |
| 2월13일에 제이콘텐트리 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,201.0억 | 102.0억 | -4.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.7% 증가 | 4.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 106.9% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이콘텐트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 제이콘텐트리 | 원익홀딩스 | 우리기술투자 | 제일홀딩스 | 휴온스글로벌 | |
| ROE | 6.5 | 10.0 | - | 4.1 | 8.4 |
| PER | 47.5 | 6.2 | - | 8.8 | 17.0 |
| PBR | 3.1 | 0.6 | - | 0.4 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 419,629주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 313,413주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 733,042주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.47%를 보였으며 외국인은 11.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.37%로 가장 높았고, 기관이 29.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
