전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종지수보다 낮아 8일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.22% 오른 12,450원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 0.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 3.0% | 10.7% | 3.5 |
| 잇츠한불 | 2.2% | -2.2% | -0.9 |
| SK케미칼 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 동원시스템즈 | 1.3% | -4.6% | -3.5 |
| 넥센타이어 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 화학 | 1.0% | -3.8% | -3.8 |
| 코스피 | 0.5% | 0.9% | 1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.8% |
| 애경산업 | 49,750원 ▲2900(+6.19%) | 동원시스템즈 | 43,400원 ▼400(-0.91%) |
| 잇츠한불 | 58,700원 ▲900(+1.56%) | SK케미칼 | 100,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 2월20일에 넥센타이어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,423.0억 | 454.0억 | 249.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 감소 | 4.8% 감소 | 40.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 감소 | 17.6% 감소 | 42.5% 감소 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 144,449주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 137,000주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 281,449주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.41%, 외국인 26.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.67%를 보였으며 외국인은 26.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.81%로 가장 높았고, 개인이 32.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
