전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오후 12시35분 현재 전일대비 7.51% 오른 7,300원으로 강세를 보이고 있는 무림P&P는 지난 1개월간 16.24% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무림P&P의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무림P&P의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 종이목재업종의 위험대비수익률 11.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무림P&P가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신대양제지 | 3.7% | 19.9% | 5.3 |
| 태림포장 | 3.0% | 11.3% | 3.7 |
| 무림P&P | 2.9% | 16.2% | 5.6 |
| 아세아제지 | 2.5% | 7.0% | 2.8 |
| 한솔제지 | 1.6% | 9.6% | 5.9 |
| 코스피 | 0.5% | 1.3% | 2.6 |
| 종이목재 | 1.2% | 13.5% | 11.2 |
| 관련종목들은 하락 우세, 종이목재업종 +0.66% |
| 아세아제지 | 31,200원 0 (0.00%) | 신대양제지 | 86,000원 0 (0.00%) |
| 태림포장 | 3,535원 ▼120(-3.28%) | 한솔제지 | 17,200원 ▼350(-1.99%) |
| 2월20일에 무림P&P 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,620.0억 | 210.0억 | 190.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.2% 증가 | 79.3% 증가 | 246.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.9% 증가 | 236.5% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무림P&P는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 무림P&P | 한솔제지 | 신대양제지 | 태림포장 | 아세아제지 | |
| ROE | 1.7 | 3.7 | 1.9 | -22.9 | 0.4 |
| PER | 45.2 | 20.0 | 65.9 | - | 159.0 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 108,936주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,101,864주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,210,800주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 무림P&P의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 23.71%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 개인 투자자의 거래참여가 활발 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 74.25%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 12.87%를 각각 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 80.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.58%를 보였으며 외국인은 8.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
