전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.26% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 DB하이텍은 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DB하이텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 DB하이텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DB하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화콘덴서 | 5.5% | 69.4% | 12.6 |
| 쿠쿠홀딩스 | 2.7% | 33.8% | 12.5 |
| DB하이텍 | 2.7% | -0.7% | -0.2 |
| 신도리코 | 1.2% | -8.9% | -7.4 |
| 한국단자 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 2.5% | 4.1 |
| 전기전자 | 1.5% | 8.4% | 5.6 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 전기전자업종 -1.36% |
| 쿠쿠홀딩스 | 127,000원 ▲6500(+5.39%) | 한국단자 | 51,500원 ▲100(+0.19%) |
| 삼화콘덴서 | 68,200원 ▲2400(+3.65%) | 신도리코 | 59,200원 ▲200(+0.34%) |
| 2월8일에 DB하이텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,507.0억 | 133.0억 | 459.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.1% 감소 | 59.8% 감소 | 355.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 25.0% 감소 | 68.1% 감소 | 270.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DB하이텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| DB하이텍 | 한국단자 | 삼화콘덴서 | 신도리코 | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 18.8 | 9.6 | 20.5 | 3.9 | 12.5 |
| PER | 8.0 | 8.5 | 49.8 | 18.2 | 8.6 |
| PBR | 1.5 | 0.8 | 10.2 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 332,053주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 473,729주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 805,782주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 DB하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.21%를 보였으며 기관은 14.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.01%로 가장 높았고, 외국인이 22.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
