전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 124,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 1.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 2.1% | 12.2% | 5.8 |
| 삼양사 | 1.5% | 3.4% | 2.2 |
| 하이트진로 | 1.4% | -4.0% | -2.8 |
| SPC삼립 | 1.3% | -2.0% | -1.5 |
| 롯데칠성 | 1.2% | -1.6% | -1.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.5% | 4.1 |
| 음식료품 | 0.8% | 1.7% | 2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.24% |
| 롯데칠성 | 1,575,000원 ▼17000(-1.07%) | 동원F&B | 239,000원 ▲5500(+2.36%) |
| 하이트진로 | 21,450원 0 (0.00%) | 삼양사 | 90,100원 0 (0.00%) |
| 3월29일에 SPC삼립 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,133.0억 | 177.0억 | 105.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 감소 | 134.7% 증가 | 92.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 감소 | 20.5% 감소 | 39.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SPC삼립 | 롯데칠성 | 동원F&B | 삼양사 | 하이트진로 | |
| ROE | 16.7 | -19.9 | 8.4 | 4.2 | 3.0 |
| PER | 24.4 | - | 18.3 | 18.7 | 40.7 |
| PBR | 4.1 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 267주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,422주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 2,689주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.5%, 외국인 32.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.01%를 보였으며 기관은 15.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.04%로 가장 높았고, 외국인이 30.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
