[ET투자뉴스]현대미포조선, "반등이 시작됐다…" 매수(유지)-신한금융투자

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신한금융투자에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "반등이 시작됐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q17 태풍으로 한달간 조업이 중단됐던 비나신은 완전히 회복되어 1,023억원(+50.0% YoY)의 호실적을 기록했다. 4월 누계 수주액은 5.5억달러(달성률 18.2%)다. 고무적인 부분은 선가다. 4월에 수주한 MR탱커의 선가는 옵션 제외시 3,700만달러로 3월 대비 4.2%, 전년대비 15.6% 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 2.7조원(+10.3%), 영업이익 1,374억원(+27.3%)을 전망한다. 2017년 수주 회복으로 2018년부터는 본격적인 매출 회복이 예상된다. 수주액은 29억달러(+26.6%)를 전망한다. 수주잔고 증가(+19.8%), 중소형 조선사 구조조정에 따른 점유율 상승세(+3.0%p)로 지속적인 선가 협상력 상승을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 주력 선종의 수급 개선에 따른 발주 증가, 중소형 조선사 구조조정에 따른 점유율 상승, 2017년부터 시작된 수주잔고 증가세다. 조선업종內 Top pick을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	127,385	150,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180504 매수(유지) 140,000 20180411 매수(유지) 135,000 20180328 매수(유지) 150,000 20180212 매수(유지) 140,000 20171227 매수(유지) 120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180504 신한금융투자 매수(유지) 140,000 20180504 한국투자증권 매수(유지) 142,000 20180504 삼성증권 매수 112,000 20180504 KB증권 HOLD(유지) 100,000

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